Факторы влияния на цены мировых валют

Каждый трейдер в определенный момент своей карьеры задавался вопросом о том, что влияет на цену мировых валют. Ответы на этот вопрос должен знать каждый уважающий себя трейдер, и чем раньше он овладеет такой информацией, тем будет успешнее его торговля.

Влияние новостей на курсы валют

Итак, многие скажут, что на цену влияют новости, и это совершенно верно, ведь экономические данные, внезапные новости и политические события, несомненно, являются ключевыми факторами влияния на курс той или иной валюты, но здесь стоит «копать» еще немного глубже.

К примеру, выходит ряд негативных экономических данных, например по США, вследствие чего индекс доллара будет падать и, соответственно, доллар будет сдавать свои позиции по отношению ко всем валютам. В этом случае EUR\USD будет идти вверх, так как в этой паре USD не является базовой валютой, а USD\JPY будет опускаться вниз, потому, как в ней доллар является доминирующей валютой.

Но почему после выхода отрицательных новостей доллар начинает падать? А все очень просто — тут, как и на любом другом рынке, действует простое правило спроса и предложения. Другими словами в данной ситуации цену двигают участники рынка, в частности крупные игроки. Если ситуация в стране идет по сценарию экономического спада, то валюту начинают продавать. Следовательно, при больших продажах спрос начинает уменьшаться, а предложение увеличиваться, и нарушается баланс. По текущей цене никто не хочет покупать, и продавцам приходиться уступать цену, за счет чего и падает курс.

Экономические показатели в государстве

Негативные экономические показатели также вызывают резкий скачок сразу же после выхода данных, причем цена всего за несколько минут может упасть или подняться на 200 и более пунктов. То же самое происходит, когда проходят всевозможные пресс-конференции или выступления глав центробанков. Спекулянты в это время следят за речью, делают выводы и совершают операции, тем самым двигая цену в разные стороны. В общем новости можно охарактеризовать как фактор, влияющий на рыночное движение цен.

1. Инфляция — это увеличение уровня цен на товары и услуги, что ведет к уменьшению покупательной способности валюты. Высокая инфляция может привести к снижению спроса на эту валюту, что приведет к ее падению в курсе. Напротив, низкая инфляция может повысить интерес к этой валюте и привести к укреплению ее курса.
2. Процентные ставки — ставки, которые центральный банк устанавливает для регулирования экономики. Высокие процентные ставки привлекут иностранные инвесторы, так как это может представлять для них выгодные инвестиционные возможности. Это может привести к укреплению курса национальной валюты. Низкие процентные ставки, наоборот, могут оттолкнуть иностранных инвесторов и привести к снижению курса национальной валюты.
3. Уровень безработицы — когда безработица высока, люди могут тратить меньше, что может привести к понижению спроса на товары и услуги. Это снижает спрос на эту валюту, что может привести к ее падению. Напротив, когда уровень безработицы низкий, люди могут тратить больше, что может привести к повышению спроса на валюту.
4. Баланс торговли — это баланс между экспортом товаров, услуг и импортом. Когда баланс торговли дефицитный, то есть больше импорта, чем экспорта, это может привести к уменьшению спроса на национальную валюту, что приведет к ее снижению. Когда баланс торговли положительный, то есть, больше экспорта, чем импорта, возможно повышение спроса на национальную валюту, что повлияет на укрепление ее курса.
5. ВВП — это главный экономический показатель, который отражает общее состояние экономики. Когда ВВП увеличивается, это может привлечь иностранные инвесторы, что приведет к укреплению национальной валюты. Напротив, когда ВВП уменьшается, возможно снижение спроса на национальную валюту, что приведет к ее падению в курсе.

Важные уровни на валютных графиках

Еще один важный момент — это уровни поддержки и сопротивления. Тут опять же происходит действие закона спроса и предложения. Например, у нас есть на пути цены мощный исторический уровень сопротивления, а чуть ниже него уже стоят крупные отложенные лимитные ордера на продажу. При подходе цены к нему начинается мощный выброс продаж, и плюс там наверняка были покупатели, играющие на пробой уровня, и с понижением цены продажи растут, так как у покупателей стоят стопы. А срабатывание «стопа» на покупке — это по сути продажа, так как закрытие ордера является обратным ордером. То есть, если мы покупали пару, то закрытие будет обратной сделкой, то есть продажей.

В завершение стоит отметить, что, как правило, уровни стоят мощно, и большинство крупных игроков работают на отскок от них, а не на пробой, который чаще всего происходит благодаря выходу важных новостей.

Кроме того, изменения в курсе других валют могут также оказать влияние на курс национальной валюты. Если цена на национальную валюту уменьшается относительно другой валюты, это может привести к значительному изменению баланса внешней торговли между странами и сильно повлиять на экономическую ситуацию в государстве.